ภาพรวม · งวด 2026-Q1
ภาพรวมการเงิน
บริษัท รุ่งอรุณเทรดดิ้ง จำกัด (ข้อมูลสมมติ)เลขผู้เสียภาษี 0 1055 6 01234 5 0บัญชี + ภาษี รายเดือน
รายได้รวม · 2026-Q1
฿11,840,000
▲ +12.4%เทียบไตรมาสก่อน
กำไรสุทธิ · 2026-Q1
฿2,360,000
▲ +18.2%เทียบไตรมาสก่อน
อัตรากำไรสุทธิ
19.9%
▲ +1.5 pptเทียบไตรมาสก่อน
เงินสดคงเหลือ
฿3,184,500
▲ +8.6%เทียบไตรมาสก่อน
งบกำไรขาดทุน
รายได้ · ค่าใช้จ่าย · กำไรสุทธิ — ตามงวด (ลบ ฿)
รายได้ค่าใช้จ่ายกำไรสุทธิ
ภาษี & นำส่ง
กำหนดยื่นถัดไป
ภ.พ.30 — ภาษีมูลค่าเพิ่ม
งวด มี.ค. 2026
฿284,500
15 เม.ย. 69
ยื่นแล้ว
ภ.ง.ด.1 — หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน
งวด มี.ค. 2026
฿38,200
7 เม.ย. 69
ยื่นแล้ว
ประกันสังคม — เงินสมทบ
งวด เม.ย. 2026
฿54,800
15 พ.ค. 69
ครบใน 9 วัน
ภ.ง.ด.51 — ภาษีนิติบุคคลครึ่งปี
ประมาณการ · รอบ 2026
฿642,000
31 ส.ค. 69
กำหนดถัดไป
อัตรากำไร
กำไรขั้นต้น & สุทธิ (%)
ขั้นต้นสุทธิ
สภาพคล่อง
เงินสดคงเหลือ — ตามงวด (ลบ ฿)
อัตราส่วน
สภาพคล่อง · Current ratio
2.21×
สินทรัพย์หมุนเวียนครอบคลุมหนี้สินระยะสั้น 2.21 เท่า — เกณฑ์แข็งแรง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (Quick)1.59×
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย38 วัน
งบดุล
โครงสร้างฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม฿ 14,200,000
หมุนเวียน 8,600,000ไม่หมุนเวียน 5,600,000
หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น฿ 14,200,000
หนี้สินหมุนเวียน 3,900,000ไม่หมุนเวียน 2,100,000ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,200,000
ใครติดเงินเรา · เราติดใคร
ค้างนานแค่ไหน — มี.ค. 2026
| ค้างมานานแค่ไหน | ลูกค้ายังไม่จ่ายเรา | เรายังไม่จ่ายเขา |
|---|---|---|
| ปัจจุบัน | 1,842,000 | 1,205,000 |
| 1–30 วัน | 624,000 | 486,000 |
| 31–60 วัน | 318,000 | 214,000 |
| 61–90 วัน | 142,000 | 62,000 |
| เกิน 90 วัน | 86,000 | — |
| รวม | 3,012,000 | 1,967,000 |
โครงสร้างต้นทุน
ค่าใช้จ่ายหลัก
ต้นทุนขาย61.8%7,842,000
เงินเดือน & สวัสดิการ9.1%1,152,000
ค่าเช่า & สาธารณูปโภค3.4%426,000
การตลาด & ขนส่ง2.3%288,000
ค่าใช้จ่ายอื่น2.3%292,000